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         兴银合丰策略性金融债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新  兴银合丰策略性金融债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新                                              编制日历：2025 年 01 月 23 日                      送出日历：2025 年 01 月 25 日            本提要提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募说明书等销售文献。 一、居品简略 基金简称         兴银合丰债券               基金代码          007433 基金简称 A       兴银合丰债券 A             基金代码 A        007433              兴银基金料理有限职守 基金料理东说念主                             基金托管东说念主         浙商银行股份有限公司              公司                                   上市交游所及上市 基金合同顺利日      2019 年 08 月 09 日                   --                                   日历 基金类型         债券型                  交游币种          东说念主民币 运作边幅         庸俗洞开式                洞开频率          每个洞开日                                   开动担任本基金基 基金司理         李文程                  金司理的日历                                   证券从业日历        2011 年 07 月 01 日                                   开动担任本基金基 基金司理         黄昭东说念主                  金司理的日历                                   证券从业日历        2016 年 12 月 01 日 注：《基金合同》顺利后，聚积 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值 低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时说明注解中赐与泄漏；聚积 60 个责任日出现前述情形的， 基金料理东说念主应当径直阻隔《基金合同》，并把柄法律律例及基金合同商定的门径进行计帐，无需召开 基金份额抓有东说念主大会。 法律律例或中国证监会另有设施时，从其设施。 二、基金投资与净值发达 （一）投资盘算与投资策略                                   在严格截止风险和保抓钞票流动性的基础上， 投资盘算                              通过积极主动的投辛劳理，力求收尾基金钞票                                   的永恒正经升值。                                   本基金的投资畛域为具有精良流动性的金融工                                   具，包括债券（含国内照章刊行上市的策略性                                   金融债、国债、央行单据）、债券回购、同行存 投资畛域                                   单、银行入款以及法律律例或中国证监会允许                                   基金投资的其他金融器用，但须得当中国证监                                   会干系设施。                             第 1 页，共 5 页          兴银合丰策略性金融债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新                              本基金不参与股票、权证等职权类钞票的投                              资，同期本基金不投资于公司债、企业债、短                              期融资券、中期单据等信用债品种。                              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他                              品种，基金料理东说念主在扩充适合门径后，不错将                              其纳入投资畛域。                              本基金债券钞票的投资比例不低于基金钞票的                              本基金非现款钞票的 80%；本基金抓有现款或                              者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资                              产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、                              存出保证金和应收申购款等。                              当法律律例的干系设施变更时，基金料理东说念主在                              扩充适合门径后可对上述钞票设立比例进行适                              当调养。 主要投资策略                              略。 事迹比较基准                       中证策略性金融债指数收益率                              本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的 风险收益特征                       较低风险品种，永恒预期风险收益水平低于股                              票型基金、搀杂型基金，高于货币商场基金。 （二）投资组搭伙产设立图表/区域设立图表 注：投资组搭伙产设立图表数据截止日历 2024 年 3 月 31 日。 （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图                        第 2 页，共 5 页         兴银合丰策略性金融债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新 注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表未来发达。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：               份额(S)或金额(M)/抓 用度类型                            收费边幅/费率          备注               有期限(N)               M认购费               M申购费(前收费)               N赎回费           7 天≤N（二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费边幅/年费率或金额                收取方 料理费                0.30%                      基金料理东说念主和销售机构 托管费                0.10%                      基金托管东说念主 审计用度               42,500.00                  管帐师事务所 信息泄漏费              120,000.00                 设施泄漏报刊                         第 3 页，共 5 页          兴银合丰策略性金融债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新                    按照国度联系设施和《基金合                    同》商定，不错在基金财产中                    列支的其他用度按执行发生额 其他用度                                   干系行状机构                    从基金钞票扣除。用度类别详                    见本基金《基金合同》及《招                    募说明书》或其更新。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：      基金运作玄虚用度测算明细的类别                 基金运作玄虚费率（年化） -                                                   0.41% 注：基金料理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报泄漏的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。     本基金属于债券型基金，妥贴能正确意识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资进程中濒临的主要风险有：商场风险、流动性风险、信用风险、料理风险、其他风险及本基金 的独有风险。     本基金的独有风险     （1）本基金为债券型基金，在具体投辛劳理中，本基金可能因投资债券类钞票而濒临较高的 商场系统性风险，也可能因投资信用债券而濒临较高的信用风险。     （2）自动阻隔的风险     聚积 60 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形 的，基金料理东说念主应当径直阻隔《基金合同》，投资者将濒临基金合同可能阻隔的不细则性风险。 （二）伏击辅导     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋勉的原则料理和行使基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期柔和基金料理东说念主发布的干系临时公告等。                        第 4 页，共 5 页        兴银合丰策略性金融债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新 五、其他贵府查询边幅  以下贵府详见基金料理东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326  基金合同、托管合同、招募说明书  按时说明注解，包括基金季度说明注解、中期说明注解和年度说明注解  基金份额净值  基金销售机构及谈判边幅  其他伏击贵府 六、其他情况说明  无。                         第 5 页，共 5 页