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                          托管合同 天高大家高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）          托管合同   基金连接东说念主：天弘基金连接有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                                                                                                                  托管合同                                                       目 录                                       托管合同      鉴于天弘基金连接有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱公司， 按影相干法律律例的章程具备担任基金连接东说念主的阅历和才能，拟召募刊行天高大家高端制造 搀杂型证券投资基金（QDII）；   鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按影相干 法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和才能；   鉴于天弘基金连接有限公司拟担任天高大家高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）的基 金连接东说念主，招商银行股份有限公司拟担任天高大家高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）的 基金托管东说念主；   为明确天高大家高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的基金 连接东说念主和基金托管东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管合同；   除非另有约定，《天高大家高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简 称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管合同时应具有调换的含义，若有挣扎应以基金 合同为准。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施技能的相干安排见基金合同和招募说明书的规 定。                                          托管合同                       一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金连接东说念主（也可称金钱连接东说念主、连接东说念主）   称呼：天弘基金连接有限公司   住所：天津自贸磨练区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   法定代表东说念主：黄辰立   设立日历：2004 年 11 月 8 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2004164 号   组织面孔：有限包袱公司   注册成本：东说念主民币 5.143 亿元   存续期限：捏续辩论   筹商电话：       （022）83310208   （二）基金托管东说念主（也可称金钱托管东说念主、托管东说念主）   称呼：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）   住所：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   注册成本：东说念主民币贰佰伍拾贰亿贰仟万元整   成立期间：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   辩论范围：领受公众入款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单据贴现；发 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证 工作及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供扶持箱工作。外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币 有价证券；自营和代客外汇买卖；资信走访、参谋、见证业务；离岸金融业务。经中国东说念主民 银行批准的其他业务。                                        托管合同             二、基金托管合同的依据、见解和原则   （一）签订托管合同的依据   本合同依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、         《公开召募证券投资基金运作连接办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息表露连接办法》                 （以下简称“                      《信息表露办法》                             ”）、                               《及格境内机构投资 者境外证券投资连接试行办法》              （以下简称“《试行办法》”                          ）、《对于实施〈及格境内机构投资 者境外证券投资连接试行办法〉关系问题的讲演》过火他关系法律律例与《基金合同》签订。   （二）签订托管合同的见解   签订本合同的见解是明确基金连接东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的扶持、投资运作、 净值策画、收益分拨、信息表露及相互监督等相做事宜中的权力义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）签订托管合同的原则   基金连接东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额捏有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本合同。                                       托管合同           三、基金托管东说念主对基金连接东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律律例的章程以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资终了、关联方交易等进行监督。   本基金主要投资于境内阛阓和境外阛阓照章刊行的金融器具。   境外阛阓投资器具包括已与中国证监会签署双边监管合营缓和备忘录的国度或地区证 券监管机构登记注册的公开召募证券投资基金（含交易型通达式指数基金 ETF）；已与中国 证监会签署双边监管合营缓和备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的日常股（包括港股通 地点股票）     、优先股、大家存托左证和好意思国存托左证、房地产相信左证；政府债券、公司债 券、可转机债券、住房按揭支捏证券、金钱支捏证券等及经中国证监会招供的国际金融组织 刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购合同、短 期政府债券等货币阛阓器具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融孳生家具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等地点物挂 钩的结构性投金钱品以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金不错进行境外证 券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。   境内阛阓投资器具包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板股票、创业板股票过火他 经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托左证、债券（包含国债、央行单据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债 券、地方政府债券、可转机公司债券（含可分离交易的可转机公司债券的纯债部分）                                     、可交 换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）                    、金钱支捏证券、债券回购、银行入款（包括 合同入款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、现款、金融孳生品（包含股指期货、国 债期货、股票期权等）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他境内金融器具（但须 合乎中国证监会相干章程）            。本基金可根据相干法律律例和《基金合同》的约定，参与境内 融资业务。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托左证金钱占基金金钱的比例为 60%- 境外阛阓的金钱占基金金钱的比例不低于 20%，本基金投资于境内阛阓的金钱占基金金钱 的比例不低于 20%。每个交易日日终在扣除需交纳的交易保证金后，应保捏不低于基金金钱                                        托管合同 净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。   本基金可投资大家阛阓，包括境内阛阓和境外不同国度或地区阛阓。香港阛阓可通过合 格境内机构投资者（QDII）境外投资额度与港股通机制进行投资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连接东说念主在履行恰当方法后，可 以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例终了按法律律例或监管机构的相干章程本质。 要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例终了，基金连接东说念主在履行恰当方法后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应遵照以下终了：   （1）本基金投资于股票、存托左证金钱占基金金钱的比例为 60%-95%，投资于本基金 界定的“高端制造”主题的相干股票不低于非现款基金金钱的 80%。本基金投资于香港阛阓 挂牌交易的股票占股票金钱的比例不耕种 50%。本基金投资于境外阛阓的金钱占基金金钱 的比例不低于 20%，本基金投资于境内阛阓的金钱占基金金钱的比例不低于 20%；   （2）每个交易日日终，在扣除需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于基金金钱净值 应收申购款等；   （3）本基金的基金金钱总值不得耕种基金金钱净值的 140%；   （4）本基金境外投资组合应遵照以下终了： 境内和境外同期上市的证券合并策画）不得耕种基金金钱净值的 10%； 连接的沿路基金（含本基金）不得捏有合并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。其 中，此项投资比例终了应当合并策画合并机构境表里上市的总股本，同期应当一并策画大家 存托左证和好意思国存托左证所代表的基础证券，并假定对捏有的股本权证哄骗转机； 买卖银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此终了；                                       托管合同 或地区证券阛阓挂牌交易的证券金钱不得耕种基金金钱净值的 10%，其中捏有任一国度或 地区阛阓的证券金钱不得耕种基金金钱净值的 3%； 是指法律或基金合同章程的运动受限证券以及中国证监会认定的其他金钱； 金不受此终了； 外基金总份额的 20%； 孳生品支付的开动用度的总数不得高于基金金钱净值的 10%；   ①整个参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用 评级机构评级；   ②交易敌手方应当至少每个责任日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值 停止交易；   ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得耕种本基金金钱净值的 20%；      为应付赎回、   ①整个参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级；   ②应当采用市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％；   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成；一 旦借方走嘴，本基金根据合同和关系法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；   ④除中国证监会另有章程外，担保物不错所以下金融器具或品种：   a.现款；   b.入款讲明；   c.买卖单据；   d.政府债券；                                       托管合同   e.中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（四肢 交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可吊销信用证；   ⑤本基金有权在职何时候停止证券假贷交易并在正常阛阓常规的合理期限内要求璧还 任一或整个已借出的证券；   ⑥基金连接东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何蚀本负相应包袱； 定：   ①整个参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用 评级机构信用评级；   ②参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现款不低于已售 出证券市值的 102％。一朝买方走嘴，本基金根据合同和关系法律有权保留或处置卖出收益 以满足索赔需要；   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和分成；   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券市值 不低于支付现款的 102％。一朝卖方走嘴，本基金根据合同和关系法律有权保留或处置已购 入证券以满足索赔需要；   ⑤基金连接东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何蚀本负相应责 任； 出而未回购证券总市值均不得耕种基金总金钱的 50％；前项比例终了策画，基金因参与证 券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得计入基金总金钱。   （5）本基金境内投资组合应遵照以下终了：            ，不耕种该证券的 10%，十足按照关系指数的组成比例进行证券 同期上市的证券合并策画） 投资的基金品种不错不受此条目章程的比例终了； 算），其市值不耕种基金金钱净值的 10%； 基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得耕种该上市公司可运动股票的 15%；本基                                          托管合同 金连接东说念主宰理的沿路投资组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得耕种该上市公司可 运动股票的 30%；十足按照关系指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监 会认定的特地投资组合可不受前述比例终了； 的 10%； 过其万般金钱支捏证券悉数畛域的 10%； 畛域的 10%； 券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金连接东说念主之外的身分以至基金不合乎本 款所章程比例终了的，基金连接东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 支捏证券技能，要是其信用等第下跌、不再合乎投资步履，应在评级叙述发布之日起 3 个月 内给予沿路卖出； 交易的，可经受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致； 所申报的股票数目不耕种拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 期；   ①本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得耕种基金金钱净值的   ②本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得耕种基金捏有的股票总 市值的 20%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得耕种上一 交易日基金金钱净值的 20%；                                       托管合同   ④本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差策画）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关系约定；   ①本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得耕种基金金钱净值的   ②本基金在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得耕种基金捏有的债券总 市值的 30%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得耕种上一 交易日基金金钱净值的 30%；   ④本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，悉数（轧差策画）应当合乎基金合同对于债券投资比例的关系约定； 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得耕种基金金钱净值的 95%。其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）                          、金钱支捏证券、买入返售金融 金钱（不含质押式回购）等；   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权力金总数不得耕种基金金钱净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购期权的，应捏有足额地点证券；本基金开仓卖出认沽期权的，应 捏有合约行权所需的全额现款或交易所公法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；   ③本基金未平仓的期权合约面值不得耕种基金金钱净值的 20%。其中，合约面值按照行 权价乘以合约乘数策画； 股票合并策画； 市值之和，不得耕种基金金钱净值的 95%。   （6）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资终了。   针对境外投资部分，若基金不合乎上述第（4）款中的第 1）-7）项投资比例终了，基金 连接东说念主应当在耕种比例后 30 个责任日内采用合理的买卖措施减仓，以合乎投资比例终了要 求，但中国证监会章程的特地情形除外。                                         托管合同   除上述第（2）款选取（5）款中的第 8）、9）、10）项外，因证券阛阓及期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金畛域变动等基金连接东说念主之外的身分以至基金投资比例不合乎上述章程 投资比例的，基金连接东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会章程的特地情形除 外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金连接东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关系约定。在上述技能内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开端。法律律例或监管部门另有规 定的，从其章程。   法律律例或监管部门修改或取消上述终了，如适用于本基金，本基金投资以变更后的规 则为准或不再受相干终了。在履行恰当方法后，基金连接东说念主经与基金托管东说念主协商一致后，本 基金投资按照新颁布的法律律例或监管章程本质，不需另行召开基金份额捏有东说念主大会。   （1）为保养基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者步履：   （2）为保养基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得用于下列投资或者步履：                                      托管合同   （3）基金连接东说念主运用基金财产买卖基金连接东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、骨子戒指 东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易的，应当合乎基金的投资见解和投资策略，遵照基金份额捏有东说念主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱本质。由于基金管 理东说念主向基金托管东说念主提供的数据不准确、不足时，导致监管叙述数据不准确,由基金连接东说念主承 担相应包袱。相干交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予表露。紧要关联 交易应提交基金连接东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的恬逸董事通过。基金连接东说念主董事 会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （4）法律、行政律例或监管部门取消或变更上述终了，如适用于本基金，基金连接东说念主 在履行恰当方法后，则本基金投资不再受相干终了或以变更后的公法为准。   （二）基金托管东说念主根据关系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金连接东说念主采纳 入款银行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金连接东说念主应根据法律律例的章程及《基金 合同》的约定，折服合乎条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合乎关系章程进行监督。对于不合乎章程的银 行入款，基金托管东说念主不错拒却本质，并讲演基金连接东说念主。   本基金投资银行入款应合乎如下章程： 有入款期限，根据合同可提前支取的银行入款，不受上述比例终了；投资于具有基金托管东说念主 阅历的合并买卖银行的银行入款、同行存单占基金金钱净值的比例悉数不得耕种 20%；投资 于不具有基金托管东说念主阅历的合并买卖银行的银行入款、同行存单占基金金钱净值的比例悉数 不得耕种 5%。   关系法律律例或监管部门制定或修改新的按期入款投资战略，基金连接东说念主履行恰当方法                                     托管合同 后，可相应诊治投资组合终了的章程。 岗亭职责、风险戒指措施和监察稽核轨制，切实看重关系风险。基金托管东说念主负责对本基金银 行按期入款业务的监督与核查，审查、复核相干合同、账户贵寓、投资指示、入款证实书等 关系文献，切实履行托管职责。   （1）基金连接东说念主负责戒指信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银 行的支付才能等波及到入款银行采纳方面的风险。因采纳入款银行失当形成基金财产蚀本 的，由基金连接东说念主承担包袱。   （2）基金连接东说念主负责戒指流动性风险，并承担因戒指不力而形成的蚀本。流动性风险 主要包括基金连接东说念主要求沿路提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行入款不成满足基金正常结算业务的风险、因沿路提前支取或部分提前 支取而波及的利息蚀本影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金连接东说念主须加强里面风险戒指轨制的设立。如因基金连接东说念主职工职务步履导致 基金财产受到蚀本的，需由基金连接东说念主承担由此形成的蚀本。   （4）基金连接东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格苦守《基金法》                                     、《运作 办法》等关系法律律例，以及国度关系账户连接、利率连接、支付结算等的各项章程。   （三）基金投资银行入款合同的签订、账户开设与连接、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金连接东说念主应与合乎阅历的入款银行总行或其授权分行签订《基金入款业务总体 合营合同》     （以下简称《总体合营合同》）                  ，折服《入款合同书》的步地范本。                                 《总体合营合同》 和《入款合同书》的步地范本由基金托管东说念主与基金连接东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相干律例对《总体合营合同》和《入款合同书》的内容进行复核， 审查入款银行阅历等。   （3）基金连接东说念主应在《入款合同书》中明确入款证实书或其他有用入款左证的办理方 式、邮寄地址、筹商东说念主和筹商电话，以及入款证实书或其他有用左证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的阐明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上门 托付入款证实书或其他有用入款左证的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发出入款余                                     托管合同 额询证函，入款分支机构过火上司行应予配合。   （5）基金连接东说念主应在《入款合同书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资金应沿路 划转到指定的基金托管账户，并在《入款合同书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切包袱。   （6）基金连接东说念主应在《入款合同书》中章程，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金连接东说念主应实时书面讲演入款行，书面讲演应加盖基金托管东说念主预留印鉴。存 款分支机构应实时就变更事项向基金连接东说念主、基金托管东说念主出具庄重书面阐明书。变更讲演的 投递方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定筹商东说念主变更，应实时加 盖公章书面讲演对方。   （7）基金连接东说念主应在《入款合同书》中章程，因按期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金连接东说念主应当依据基金连接东说念主与入款银行签订的《总 体合营合同》、       《入款合同书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主扶持和使用。   （1）入款证实书等入款左证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金连接东说念主应在 《入款合同书》中章程，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款左证 （下称“入款左证”），该入款左证为基金入款阐明或到期支款的有用左证，且对应每笔入款 仅能开具唯独入款左证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主宰传真一份入款 左证复印件并与基金托管东说念主电话阐明收妥后，将入款左证原件通过快递寄送或上门托付至基 金托管东说念主指定筹商东说念主；若入款银行分支机构代为扶持入款左证的，由入款银行分支机构指定 司帐主宰传真一份入款左证复印件并与基金托管东说念主电话阐明收妥。   （2）入款左证的遗失补办   入款左证在邮寄过程中遗失的，由基金连接东说念主向入款银行建议补办肯求，基金连接东说念主应 督促入款银行尽快补办入款左证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东说念主，原入款 左证自动作废。                                       托管合同   （3）账目查对   每个责任日，基金连接东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金连接东说念主应在《入款合同书》中章程，对于存期耕种 3 个月的按期入款，入款银行应 于每季末后 5 个责任日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。   因入款银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的包袱由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款左证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定筹商东说念主。   （4）到期兑付   基金连接东说念主提前讲演基金托管东说念主通过快递将入款左证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主宰。入款银行未收到入款左证原件的，应与基金托管东说念主电话接头。入款到期前基金 连接东说念主与入款银行阐明入款左证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，讲演基金连接东说念主与存 款银行接洽入款到账期间及利息补付事宜。基金连接东说念主应将接洽收尾见知基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥入款本息确当日讲演基金连接东说念主。   基金连接东说念主应在《入款合同书》中章程，入款左证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即讲演基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款左证复印件上加盖公章并出具相干讲明文献后，与 入款银行指定司帐主宰电话阐明后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资金账 户。要是入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个责任日支付，入款银行需 按原合同约定利率和骨子宽限天数支付宽限利息。   要是在入款期限内，由于基金畛域发生缩减的原因或者出于流动性连接的需要等原因， 基金连接东说念主不错提前支取沿路或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金连接东说念主与入款银行签订的《入款合同书》本质。   基金托管东说念主发现基金连接东说念主在进行入款投资时有违背关系法律律例的章程及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面面孔讲演基金连接东说念主在 10 个责任日内矫正。基金连接东说念主对基 金托管东说念主讲演的违法事项未能在 10 个责任日内矫正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。基 金托管东说念主发现基金连接东说念主有紧要违法步履，应立即叙述中国证监会，同期讲演基金连接东说念主在                                     托管合同 由基金连接东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何包袱。   （四）基金托管东说念主根据关系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金连接东说念主参与 银行间债券阛阓进行监督。基金连接东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律法 规及行业步履的、经把稳采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金连接东说念主有包袱确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此形成的蚀本应由基金连接东说念主承担。基金连接东说念主应严格按照交易敌手名单 的范围在银行间债券阛阓采纳交易敌手。基金托管东说念主监督基金连接东说念主是否按事前提供的银行 间债券阛阓交易敌手名单进行交易。在基金存续技能基金连接东说念主不错诊治交易敌手名单，但 应将诊治收尾至少提前一个责任日书面讲演基金托管东说念主。新名单折服时已与本次剔除的交易 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管 理东说念主根据阛阓需要临时诊治银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商治理。   基金连接东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券阛阓的交易公法进行交易，并负 责治理因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及蚀本。若未践约的交易敌手在基金连接东说念主折服 的期间内仍未承担走嘴包袱过火他相干法律包袱的，基金连接东说念主负责向相干交易敌手追偿。 基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现 基金连接东说念主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金连接东说念主， 基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇包袱。   （五）本基金投资运动受限证券，应苦守《对于基金投资非公开采行股票等运动受限证 券关系问题的讲演》等关系监管章程。 《上市公司证券刊行连接办法》轨范的非公开采行股票、公开采行股票网下配售部分等在发 行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的 证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开采行证券，且限于由中国证券登记结算有限 包袱公司、中央国债登记结算有限包袱公司或银行间阛阓算帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或宇宙银行间债券阛阓交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开采行证券。   本基金参与非公开采行证券的认购，不得预支任何面孔的保证金，法律律例或中国证监                                     托管合同 会另有章程的除外。   本基金不得投资有锁按期但锁按期不解确的证券，但法律律例另有章程的除外。 事会批准的关系基金投资运动受限证券的投资决策经由、风险戒指轨制。基金投资非公开采 行股票，基金连接东说念主还应提供基金连接东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包 括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投资比例戒指情况。   基金连接东说念主应至少于初度本质投资指示之前两个责任日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有鼓胀的期间进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个责任日内， 以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述贵寓。   基金连接东说念主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险采用积极有 效的措施，在合理的期间内有用治理基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或阛阓发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰难时，基金连接东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划拨的认购款、资金划拨期间等。基金 连接东说念主应保证上述信息的真确、竣工，并应至少于拟本质投资指示前两个责任日将上述信息 书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有鼓胀的期间进行审核。   由于基金连接东说念主未实时提供关系证券的具体的必要的信息，以至基金托管东说念主无法审核认 购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担包袱。                《基金合同》、                      《托管合同》审核基金连接东说念主投资运动受限 证券的步履。如发现基金连接东说念主违背了《基金合同》                       、《托管合同》以过火他相干法律律例的 关系章程，应实时讲演基金连接东说念主，并报告中国证监会，同期采用合理措施保护基金投资东说念主 的利益。基金托管东说念主有权对基金连接东说念主的监犯、违法以及违背《基金合同》、                                  《托管合同》的 投资指示不予本质，独立即讲演基金连接东说念主矫正，基金连接东说念主不予矫正或已代表基金签署合 同不得作假践时，基金托管东说念主应向中国证监会叙述。 露所投资非公开采行股票的称呼、数目、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按期等信息。                                    托管合同   （六）基金连接东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，厚爱评估中期单据投资业务的风 险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应合乎法律律例及监管机构的 相干章程。   （七）基金托管东说念主根据关系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净值计 算、万般基金份额净值策画、基金用度开支及收入折服、基金收益分拨、相干信息表露、基 金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金连接东说念主的上述事项及投资指示或骨子投资运作违背法律律例、 《基金合同》和本托管合同的章程，应实时以电话提醒、邮件或书面教唆等方式讲演基金管 理东说念主限期矫正。基金连接东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金连接东说念主收到通 知后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面讲演，基金连接东说念主应以书面面孔给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及矫正期限。在 上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金连接东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主讲演的违法事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   （九）基金连接东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管 合同对基金业求本质核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆，基金连接东说念主应在章程 期间内回话并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法 规、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督叙述的事项，基金连接东说念主应 积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金连接东说念主依据交易方法也曾奏效的指示违背法律、行政律例 和其他关系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即讲演基金连接东说念主实时矫正，由此形成 的蚀本由基金连接东说念主承担，基金托管东说念主在履行其讲小说务后，给予免责。   （十一）基金托管东说念主发现基金连接东说念主有紧要违法步履，应实时叙述中国证监会，同期通 知基金连接东说念主限期矫正。   （十二）当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额捏有东说念主利益的原则，基金连接东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所意见后， 不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   基金托管东说念主依影相干法律律例的章程和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定金钱处 置和信息表露等方面进行复核和监督。                                    托管合同           四、基金连接东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金连接东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、 复核基金连接东说念主策画的万般基金金钱净值和万般基金份额净值、根据基金连接东说念主指示办理清 算交收、相干信息表露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金连接东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账连接、未 本质或无故延伸本质基金连接东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违背《基金法》                                     、基金 合同、托管合同过火他关系章程时，应实时以书面面孔讲演基金托管东说念主限期矫正。基金托管 东说念主收到书面讲演后应不才一责任日前实时查对并以书面面孔给基金连接东说念主发出回函，说明违 规原因及矫正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金连接东说念主有权随 时对讲演县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金连接东说念主依照法律律例、基金合同和本托管合同 对基金业求本质核查，包括但不限于：对基金连接东说念主发出的书面教唆，基金托管东说念主应在章程 期间内回话并改正，或就基金连接东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关贵寓以供基金连接东说念主核查托管财产的竣工性和真确性。   （四）基金连接东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时叙述中国证监会，同期讲演 基金托管东说念主限期矫正，并将矫正收尾叙述中国证监会。                                      托管合同             五、托管东说念主承担的受托东说念主职责和托管职责   （一）对基金的境外财产，基金托管东说念主可在合乎《试行办法》第二十一条章程情况下授 权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因自身舛错、 核定等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担相应包袱。在决定境外托管东说念主是否 存在舛错、核定等失当步履时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的合同适用法律及当地 的法律律例、证券阛阓常规决定。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例履行下列受托东说念主职责： 督，如发现投资指示或资金汇出入监犯、违法，应当实时向中国证监会、外管局叙述； 理东说念主，确保基金实时收取整个应得收入；                 《基金合同》约定的投资见解和终了进行连接；             《基金合同》的约定本质基金连接东说念主的指示，实时办理算帐、交 割事宜；                       《基金合同》章程的方法进行策画；                 《基金合同》的章程进行申购、认购、赎回等日常交易；                 《基金合同》折服并实施收益分拨决策；             《基金合同》的章程以受托东说念主口头或其指定的代理东说念主口头登记资 产，但根据投资地法律律例或行业常规对境外金钱的登记有不同章程的除外； 并按相干章程进行国际出入申报；   （二）基金托管东说念主应当按照关系法律律例履行下列托管职责： 所需账户，并按章程向外管局报备； 关贵寓，其保存的期间应当不少于 20 年；                                     托管合同 （三）基金托管东说念主、境外托管东说念主应当将其自有金钱和基金的财产严格分开。                                       托管合同                  六、基金财产的扶持   （一）基金财产扶持的原则 未经基金连接东说念主的正派指示，不得自走时用、刑事包袱、分拨基金的任何金钱。不属于基金托管 东说念主骨子有用戒指下的金钱及什物证券等在基金托管东说念主扶持技能的损坏、灭失，基金托管东说念主不 承担由此产生的包袱。 期并讲演基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时讲演基 金连接东说念主采用措施进行催收，基金连接东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金财产的蚀本。 第三方机构履行。 金钱，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金金钱（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外第三 方的诓骗、核定、罪恶或歇业等原因给基金金钱形成的蚀本等不承担包袱。 基金财产为我方或第三方谋取利益，违背此义务所得利益归于基金财产，由此形成的径直损 失由基金托管东说念主承担，该等包袱包括但不限于复原基金财产的原状、承担因此所引起的径直 蚀本的抵偿包袱。 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东说念主将尽买卖上的合理努力确保境外托管东说念主 不得在职何托管金钱上设立任何担保权力，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据关系 适用法律的章程而产生的担保权力除外。 配托管证券。                                      托管合同   （二）基金召募技能及召募资金的验资 理。 捏有东说念主东说念主数合乎《基金法》            、《运作办法》等关系章程后，基金连接东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在章程期间内，基金连接东说念主应遴聘 合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述。出具的验资 叙述由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和连接 户”），扶持基金的银行入款，并根据基金连接东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “天高大家高端制造搀杂型证券投资基金（QDII）”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。 连接东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的步履。 地区监管机构的关系章程。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和连接 所或登记结算机构的业务公法开立证券账户。 金连接东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的步履。 用由基金连接东说念主负责。基金证券账户的开立和连接应合乎账户所在国或地区关系法律的规 定。                                     托管合同 包袱公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司 的一级法东说念主算帐责任，基金连接东说念主应给予积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价 差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程本质。 的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，按关系章程开立、使用并连接；若无相干章程， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程本质。   （五）境内债券托管账户的开设和连接   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限包袱公司和银 行间阛阓算帐所股份有限公司的关系章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司 开立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。   连接东说念主托福托管东说念主开立中央国债登记结算有限包袱公司和银行间阛阓算帐所股份公司 债券托管账户时，应同期向中海外汇交易中心暨宇宙银行间同行拆借中心(以下简称外汇交 易中心)提交《宇宙银行间同行拆借中心交易系统联网肯求表》                            ，以便配合托管东说念主向外汇交易 中心提交联网肯求。   （六）其他账户的开立和连接 管东说念主按照章程开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金连接东说念主应以书 面面孔将期货公司提供的期货保证金账户的开动资金密码和保证金监控中心的登录用户名 及密码见知基金托管东说念主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金连接东说念主进行，重置 后务必实时讲演托管东说念主。   基金托管东说念主和基金连接东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金连接东说念主保 证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在相干贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给 基金托管东说念主。 基金合同的章程，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立，基金连接东说念主应提供必要的协助。新 账户按关系公法使用并连接。 从其章程办理。                                          托管合同   （七）基金财产投资的关系有价左证等的扶持   基金财产投资的关系什物证券等有价左证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主过火 境外托管东说念主的扶持库，或存入中央国债登记结算有限包袱公司、银行间阛阓算帐所股份有限 公司、中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代扶持库， 什物扶持左证由基金托管东说念主捏有。什物证券等有价左证的购买和转让，由基金托管东说念主过火境 外托管东说念主根据基金连接东说念主的指示办理。基金托管东说念主过火境外托管东说念主对由上述存放机构及基金 托管东说念主之外机构骨子有用戒指的有价左证不承担扶持包袱。   （八）证券登记 益整个东说念主(beneficial owner)的方式捏有基金财产中的整个证券。 尽买卖上的合理努力确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外托 管东说念主，无论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名方式 骨子捏有，要乞降确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境外托管东说念主自有的金钱、 任何其他东说念主的金钱别离恬逸存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的整个权、正当性或真确性（包括是 否以普遍面孔转让）过火他遵循瑕玷。基金连接东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法 律律例、证券、期货交易所公法、阛阓常规的四肢或不四肢承担包袱。 东说念主捏有，但须苦守统治该系统运营的公法、条例和条件。 捏有的证券除外)应按本合同约定登记。 的紧要改动讲演基金连接东说念主，并应基金连接东说念主要求将这些阛阓发生的事件或常规变化讲演基 金连接东说念主。若基金连接东说念主要求改动本合同约定的证券登记方式，基金托管东说念主过火境外托管东说念主 应就此给予充分拨合。   （九）与基金财产关系的紧要合同的扶持                                    托管合同   由基金连接东说念主代表基金签署的、与基金财产关系的紧要合同的原件别离由基金连接东说念主、 基金托管东说念主扶持。除本合同另有章程外，基金连接东说念主代表基金签署的与基金财产关系的紧要 合同应保证基金连接东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。基金连接东说念主应在紧要合同 签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个责任日内将原本投递基金托管东说念主处。 因基金连接东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的效率，由基金连接东说念主 负责。紧要合同的扶持期限不少于法律律例的章程。   对于无法取得二份以上的原本的，基金连接东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得漂浮。基金连接东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金连接东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。                                     托管合同              七、指示的发送、阐明及本质   基金连接东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主或境外托管东说念主发送资金划拨过火他款项收 付指示，基金托管东说念主本质基金连接东说念主的指示、办理基金的资金交游等关系事项。基金连接东说念主 不错托福第三方机构办理上述相干业务。   基金连接东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金连接东说念主发送的电子指示（采用电子报文传送的电子指示、招商银行托 管+空洞工作平台录入的电子指示客户端录入的电子指示）、自动产生的电子指示（招商银行 托管+空洞工作平台录入的电子指示根据预先设定的业务公法自动产生的电子指示）                                     。基金管 理东说念主在启用电子指示前应使用传真或其他与基金托管东说念主协商一致的方式向基金托管东说念主发出 启用函。启用函应注明启用的业务类型、启用日历等。启用函应加盖基金连接东说念主公司公章。   基金连接东说念主在发送纸质指示前，应出具传真指示启用函，注明发送传真实传真号、 发送指示附件的邮箱地址以及指示阐明东说念主员过火筹商方式。   （一）基金连接东说念主对发送指示东说念主员的书面授权                                     ，指定指 令的被授权东说念主员及被授权印鉴，授权讲演的内容包括被授权东说念主的名单、签章样本、权限和预 留印鉴。授权讲演应加盖基金连接东说念主公司公章并写明奏效期间。基金连接东说念主应使用传真或其 他与基金托管东说念主协商一致的方式向基金托管东说念主发出授权讲演，同期电话讲演基金托管东说念主。授 权讲演经基金连接东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基金连接东说念主和基金托管东说念主招供的方式 阐明后，于授权讲演载明的奏效期间奏效，未注明奏效期间的以授权讲演的题名日历为奏效 日历。基金连接东说念主在尔后三个责任日内将授权讲演的原本送交基金托管东说念主。授权讲演原本内 容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。 东说念主及相干操作主说念主员之外的任何东说念主表露，但法律律例矩程或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   投资指示是在连接本基金时，基金连接东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示及 资金划拨类指示（以下简称“指示”）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东说念主签章。基金连接 东说念主发给基金托管东说念主的资金划拨类指示应写明款项事由、期间、金额、出款和收款账户信息等。   （三）指示的发送、阐明及本质的期间和方法                                        托管合同 权限和交易权限内依照授权讲演的授权用传真方式、swift 的方式或其他基金托管东说念主和基金 连接东说念主招供的方式向基金托管东说念主、境外托管东说念主发送。基金连接东说念主在发送指示时，应确保相干 出款账户有鼓胀的资金余额，并为基金托管东说念主及境外托管东说念主留出本质指示所必需的期间。   对于新股、新债申购等网下公开采行业务，基金连接东说念主应于网下申购缴款日的 10:00 前 将指示发送给基金托管东说念主。   对于期货出入金业务，基金连接东说念主应于交易日历货出入金截止期间前 2 小时将期货出 入金指示发送至基金托管东说念主。   对于场内业务，初度进行场内交易前基金连接东说念主应与基金托管东说念主阐明已完成交易单元和 激动代码树立后方可进行。   对于银行间业务，基金连接东说念主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及相干划款指示发送 至基金托管东说念主。基金连接东说念主应与基金托管东说念主阐明基金托管东说念主已完成文凭和权限树立后方可进 行本基金的银行间交易。   对于指定期间出款的交易指示，基金连接东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；对 于基金连接东说念主于 15:00 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主勤奋本质但不保证当日出 款。 阐明，或以其他基金托管东说念主和基金连接东说念主招供的方式进行阐明。对于依照“授权讲演”发出 的指示，基金连接东说念主不得否定其遵循。 查，考据指示的要素是否皆全，传真指示还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相 符，指示复核无误后应在规按期限内实时本质，不得延误。   正常情况下由基金托管东说念主依据基金连接东说念主发出的出入金指示，通逾期货结算银行银期转 账系统进行出入金操作。   当结算银行银期转账系统出现故障等其他进击情况时，基金连接东说念主不错使用非银期转账 手工出入金。   非银期转账手工出入金，入金由基金托管东说念主依据基金连接东说念主提供的划款指示通过结算银 行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金连接东说念主讲演期货公司进行入金操作，出金由 基金连接东说念主讲演期货公司后，再发送指示给基金托管东说念主，由基金托管东说念主依据基金连接东说念主提供 的划款指示通过结算银行的网银系统划往基金托管账户。   本质完期货出金或入金的操作后，基金连接东说念主应通过其交易系统或末端系统查询出金划                                      托管合同 出情况和入金到账情况。   在指示未本质的前提下，若基金连接东说念主吊销指示，基金连接东说念主应在原指示上注明“作废” “取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东说念主签章后传真给基金托管东说念主，并电话讲演基金托管 东说念主。   （四）基金连接东说念主发送诞妄指示的情形和处理方法 无权或高出权限发送指示，指示不成辨识或要素不全导致无法本质等情形。 暂停指示的本质并要求基金连接东说念主再行发送指示。基金托管东说念主有权要求基金连接东说念主提供相干 交易左证、合同或其他有用司帐贵寓，以确保基金托管东说念主有鼓胀的贵寓来判断指示的有用性。 基金托管东说念主待收皆相干贵寓并判断指示有用后再行开端本质指示。基金连接东说念主应在合理期间 内补充相干贵寓，并给基金托管东说念主预留必要的本质期间，不然基金托管东说念主对因此形成的延误 不承担包袱。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却本质指示的情形和处理方法   基金托管东说念主发现基金连接东说念主发送的指示有可能违背《基金法》、                              《运作办法》、                                    《基金合同》、 本合同或其他关系法律律例的章程时，应视情况暂缓或拒却本质指示，并实时讲演基金连接 东说念主，基金连接东说念主收到讲演后应实时查对并矫正；如相干交易已奏效，则应讲演基金连接东说念主在 托管东说念主在过后履行了对基金连接东说念主的讲演以及向中国证监会的叙述义务后，即视为十足履行 了其投资监督职责。对于基金连接东说念主违背《基金法》                       、《运作办法》、                              《基金合同》、本合同或 其他关系法律律例的章程形成基金财产蚀本的，由基金连接东说念主承担沿路包袱，基金托管东说念主免 于承担包袱。   （六）基金托管东说念主未按照基金连接东说念主指示本质的处理方法   对于基金连接东说念主的有用指示和讲演，除非违背法律律例、基金合同、托管合同或具有第 （四）项所述诞妄，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延本质，不然应就基金或基金连接东说念主由此 产生的蚀本负抵偿包袱。   除因专门或罪恶以至基金、基金连接东说念主的利益受到损伤而负抵偿包袱外，基金托管东说念主对 本质基金连接东说念主的正当指示对基金财产形成的蚀本不承担抵偿包袱。   （七）更换被授权东说念主的方法                                     托管合同   基金连接东说念主撤换被授权东说念主或改动被授权东说念主的权限，必须提前至少一个交易日，使用传真 方式或其他基金连接东说念主和基金托管东说念主招供的方式向基金托管东说念主发出加盖基金连接东说念主公司公 章的书面变更讲演，同期电话讲演基金托管东说念主。被授权东说念主变更讲演，经基金连接东说念主与基金托 管东说念主以电话方式或其他基金连接东说念主和基金托管东说念主招供的方式阐明后，于授权讲演载明的奏效 期间奏效，同期原授权讲演失效。基金连接东说念主在尔后三个责任日内将被授权东说念主变更讲演的正 本送交基金托管东说念主。变更讲演书书面原本内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托 管东说念主收到的传真为准。   基金托管东说念主更换接收基金连接东说念主指示的东说念主员，应提前讲演基金连接东说念主。   （八）指示的扶持   指示若以传真面孔发出，则原本由基金连接东说念主扶持，基金托管东说念主扶持指示传真件。当两 者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真件为准。   （九）相干包袱   对基金连接东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示以至资金未能实时清 算所形成的蚀本由基金连接东说念主承担。因基金连接东说念主原因形成的传输不足时、未能留出鼓胀执 行期间、未能实时与基金托管东说念主进行指示阐明以至资金未能实时算帐或交易失败所形成的损 失由基金连接东说念主承担。基金托管东说念主正确本质基金连接东说念主发送的有用指示，基金财产发生蚀本 的，基金托管东说念主不承担任何面孔的包袱。在正常业务受理渠说念和指示章程的期间内，因基金 托管东说念主原因形成未能实时或正确本质正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应 承担相应的包袱，但如遭受不可抗力的情况除外。   基金托管东说念主根据本合同相干章程履行面孔审核职责，要是基金连接东说念主的指示存在事实上 未经授权、诓骗、伪造或未能实时提供授权讲演等情形，基金托管东说念主不承担因本质关系指示 或拒却本质关系指示而给基金连接东说念主或基金金钱或任何第三方带来的蚀本，沿路包袱由基金 连接东说念主承担，但基金托管东说念主未按本合同约定尽面孔审核义求本质指示而形成蚀本的情形除 外。                                       托管合同                八、交易及算帐交收安排   基金的交易及算帐交收指基金在交易过程、申购赎回过程和基金现款分成过程中的结算 交收。基金连接东说念主不错托福第三方机构完成其在交易及算帐交收过程中的责任。境酬酢易及 算帐交收责任，托管东说念主可托福境外托管机构代为完成。   （一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货辩论机构 同和章程哄骗基金财产投资权力而答允担的义务，包括但不限于采纳经纪商及投资地点等。 基金连接东说念主负责采纳代理本基金证券买卖的证券辩论机构，使用其交易单元四肢基金的交易 单元。基金连接东说念主和被选中的证券辩论机构签订交易单元租用合同，基金连接东说念主应提前讲演 基金托管东说念主，并将交易单元租用合同及相干文献实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主肯求 接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券辩论机构托付。基金连接东说念主应根据关系章程， 在基金的中期叙述和年度叙述中将所选证券辩论机构的关系情况、基金通过该证券辩论机构 买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给予表露，并将该等情况及基金交易单元号、 佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面面孔讲演基金托管东说念主。 同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的相干章程本质，若无明确章程的，可参照关系 证券买卖、证券经纪机构采纳的公法本质。   （1）基金连接东说念主所采纳的期货公司负责办理托福金钱的期货交易的算帐交割。   （2）基金连接东说念主应责成其采纳的期货公司通过深证通向基金托管东说念主及基金连接东说念主发送 以保证金监控中心步地清楚本基金成交收尾的交易结算叙述及参照保证金监控中心步地制 作的清楚本基金期货保证金账户权益现象的交易结算叙述。经基金托管东说念主同意，可采用电子 邮件的传送方式四肢济急备份方式传输当日交易结算数据。   正常情况下当日交易结算叙述的发送期间应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原 因而形成数据延伸发送的，基金连接东说念主应实时讲演基金托管东说念主，并在复原后见知期货公司立 即发送至基金托管东说念主，并电话阐明数据接收现象。若期货公司发送的期货数据有误，再行向 基金连接东说念主、基金托管东说念主发送的，基金连接东说念主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通 知基金托管东说念主，并电话阐明数据接收现象。   （3）基金连接东说念主应责成其采纳的期货公司对发送的数据的准确性、竣工性、真确性负 责。                                      托管合同   由于交易结算叙述的记录事项出现与骨子交易收尾和权益不符形成本基金估值策画错 误的，应由基金连接东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担包袱。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   基金连接东说念主和基金托管东说念主在基金财产境内场内算帐交收及相干风险戒指方面的职责按 照附件《托管银行证券资金结算章程》的要求本质。   基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金连接东说念主的交 易成交收尾和交易成交面孔具体办理。   要是因为基金托管东说念主自身原因在算帐上形成基金金钱的蚀本，应由基金托管东说念主负责抵偿 基金所遭受的径直蚀本；要是由于基金连接东说念主违背阛阓操作公法的章程进行超买、超卖等原 因形成基金投资算帐艰难和风险的，基金托管东说念主发现后应立即讲演基金连接东说念主，由基金连接 东说念主负责治理；由于基金连接东说念主原因在算帐上形成基金金钱或基金托管东说念主的蚀本，由基金连接 东说念主承担蚀本抵偿包袱。   基金连接东说念主和其应采用合理措施，确保在资金结算前有鼓胀的资金头寸用于交易资金结 算。   基金连接东说念主应保证基金托管东说念主在本质基金连接东说念主发送的划款指示时，基金银行账户或资 金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基 金托管东说念主有权拒却基金连接东说念主发送的划款指示。基金连接东说念主在发送划款指示时应充分探讨基 金托管东说念主的划款处理期间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金连接东说念主合乎法 律律例、基金合同、本合同的指示不得拖延或拒却本质。   对于未凯旋交割的结算指示以及特地情况下的延伸交收，基金托管东说念主或其托福的境外托 管东说念主应实时讲演基金连接东说念主，以便于基金连接东说念主和基金托管东说念主共同筹商治理。   由于大家投资波及不同投资阛阓和结算公法，对于不是因基金连接东说念主、基金托管东说念主及境 外托管东说念主的原因形成的延伸交收等情况导致基金财产蚀本的，基金连接东说念主、基金托管东说念主、境 外托管东说念主不承担抵偿包袱，但应当积极采用必要措施裁减由此形成的影响。   基金连接东说念主招供基金托管东说念主过火境外托管东说念主莫得义务，在账户现款不足的情况下垫付完 成交易所需现款。基金连接东说念主招供，基金托管东说念主过火境外托管东说念主有权向基金连接东说念主收回所垫 付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理用度。基金连接东说念主应招供，基金托管东说念主过火境外                                      托管合同 托管东说念主根据不同国度、阛阓以及投资品种，作念出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付 交易所需资金。基金托管东说念主过火境外托管东说念主所垫付的资金及相干的合理用度应从基金财产中 支付。基金连接东说念主招供，基金托管东说念主过火境外托管东说念主有权从贷记或应付本基金的款项中扣除 其所垫付的资金及相干的合理用度。若相应账户中的资金余额不足，基金连接东说念主应当按照基 金托管东说念主过火境外托管东说念主的书面讲演，在收到书面讲演的 10 个责任日内向基金托管东说念主过火 境外托管东说念主通过基金金钱补足所需资金。不然基金托管东说念主过火境外托管东说念主对基金连接东说念主托管 账户中与已垫付资金和相干合理用度额度非凡的基金财产领有（并有权哄骗）留置权或相干 使用法律章程的其他权力，并有权处置相应证券。当基金托管东说念主过火境外托管东说念主从基金连接 东说念主收回所垫付资金和相干合理用度时，应当相应地祛除树立于基金财产上的、与收回金额相 当的留置权。由于金钱托管东说念主或境外托管东说念主原因导致的现款不足，不适用于以上条目，由此 产生的效率由金钱托管东说念主承担。   基金托管东说念主过火境外托管东说念主哄骗留置权时不得损伤基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）基金申购、赎回和转机业务处理的基本章程 东说念主。基金连接东说念主应酬传递的申购、赎回、转机通达式基金的数据真确性和准确性负责。基金 托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金连接东说念主指示实时划付赎回款项。 管东说念主发奉上述关系数据，并保证相干数据的准确、竣工。 东说念主发送关系数据，如因多样原因，该系统无法正常发送，两边可协商治理处理方式。基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关系章程保存。 进行。不然，由基金连接东说念主承担相应的包袱。   为满足申购、赎回、转机及分成资金汇划的需要，由基金连接东说念主开立资金算帐的专用账 户，该账户由登记机构连接。 到账日历并讲演基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时通                                        托管合同 知基金连接东说念主采用措施进行催收，由此形成基金蚀本的，基金连接东说念主应负责向关系当事东说念主追 偿基金的蚀本，基金托管东说念主应给予积极的协助。   划付赎回款、转机转出款或进行基金分成时，如基金资金账户有鼓胀的资金，基金托管 东说念主应按时划付；因基金资金账户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东说念主不成按时划付，基金托管 东说念主不承担包袱，包袱由基金连接东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资关系的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金连接东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的步地、内容、发送、接收和阐明方式等与投资指示调换。   （四）资金净额结算   基金资金账户与“基金算帐账户”间的资金结算遵照“全额算帐、净额交收”的原则， 逐日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来折服资金账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额，基金托管东说念主应当为基金连接东说念主提供恰当方式，便于基金连接东说念主进行查询和账 务连接。当存在资金账户净应收额时，基金连接东说念主应在资金交收日 15:00 时之前从基金算帐 账户划往基金资金账户，基金连接东说念主通过基金托管东说念主提供的方式查询收尾；当存在资金账户 净应付额时，基金托管东说念主按照基金连接东说念主的划款指示将资金账户净应付额在资金交收日实时 划往基金算帐账户，基金连接东说念主通过基金托管东说念主提供的方式查询收尾。   当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有鼓胀的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金银行账户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东说念主不成按时划付，基金托管东说念主应实时讲演基 金连接东说念主，基金托管东说念主不承担包袱；如系基金连接东说念主的原因形成，包袱由基金连接东说念主承担， 基金托管东说念主不承担垫款义务。   （五）基金现款分成 关章程在中国证监会章秩序言上公告。 管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根据指示实时将分成款划往基金算帐账户。                                          托管合同              九、基金金钱净值策画、估值和司帐核算   基金金钱的净值策画和司帐核算按影相干的法律律例进行，基金连接东说念主不错托福第三方 机构完成。基金托管东说念主可托福境外托管东说念主完成。   （一）基金金钱净值的策画、复核与完成的期间及方法   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金金钱净值别离除 以该类基金份额的余额数目策画，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金连接 东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金连接东说念主于每个估值日策画前一责任日 A 类基金份额和 C 类基金份额基金金钱净值 及基金份额净值，经基金托管东说念主复核，并按章程公告。如遇特地情况，经履行恰当方法，可 以恰当延伸策画或公告。   基金连接东说念主每估值日对前一责任日的基金金钱进行估值后，并将基金净值信息发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金连接东说念主按章程对外公布。但基金连接东说念主根据法律 律例或基金合同的章程暂停估值时除外。 本基金的基金司帐包袱方由基金连接东说念主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经相干 各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致敬见的，按照基金连接东说念主对基金净值信息的 策画收尾按章程对外给予公布。   （二）基金金钱的估值   基金连接东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式   基金连接东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值诞妄。   （四）基金司帐轨制   按国度关系部门章程的司帐轨制本质。   （五）基金账册的建立   基金连接东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的合并记账方法和司帐处 理原则，别离独赶紧树立、记录和扶持本基金的全套账册，对相干各方各自的账册按期进行                                       托管合同 查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。   （六）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金财务报表由基金连接东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金连接东说念主编制的基金财务报表后，进行恬逸的复核。查对不符时， 应实时讲演基金连接东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据十足一致。   基金连接东说念主、基金托管东说念主应当在每月终了后 5 个责任日内完成月度报表的编制及复核； 在季度终了之日起 15 个责任日内完成基金季度叙述的编制及复核；在上半年终了之日起 2 个月内完成基金中期叙述的编制及复核；在每年终了之日起 3 个月内完成基金年度叙述的 编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金连接东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度关系章程为准。基金年度叙述中的财务司帐报 告应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基金合同奏效不足两 个月的，基金连接东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   （七）在有需要时，基金连接东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数 据和编制收尾。   （八）对于相干信息的发送与复核，基金连接东说念主和基金托管东说念主也不错采用法律律例矩程 或者两边招供的其他方式进行。   （九）实施侧袋机制技能的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并表露主袋账户 的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。                                   托管合同              十、基金收益分拨 基金连接东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金收益分拨。                                        托管合同                十一、基金信息表露   （一）遮蔽义务   基金托管东说念主和基金连接东说念主应按法律律例、基金合同的关系章程进行信息表露，拟公开披 露的信息在公开表露之前应予遮蔽。除按《基金法》                       、基金合同、                            《信息表露办法》过火他有 关章程进行信息表露外，基金连接东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得 的业务信息应予遮蔽。可是，如下情况不应视为基金连接东说念主或基金托管东说念主违背遮蔽义务： 监管机构的敕令、决定所作念出的信息表露或公开。   （二）信息表露的内容   基金的信息表露内容主要包括基金招募说明书、基金家具贵寓摘抄、基金合同、托管协 议、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基 金按期叙述（包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述）                             、临时叙述、融会公告、 基金份额捏有东说念主大会决议、基金算帐叙述、投资境内金钱支捏证券相干公告、投资境内国债 期货相干公告、投资境内股指期货相干公告、投资境内非公开采行股票相干公告、投资境内 股票期权相干公告、投资港股通地点股票相干公告、基金参与境内融资业务的信息表露、实 施侧袋机制技能的信息表露、中国证监会章程的其他信息。基金年度叙述需经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可表露。   （三）基金托管东说念主和基金连接东说念主在信息表露中的职责和信息表露方法   基金托管东说念主和基金连接东说念主在信息表露过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，憨厚 信用，严守神秘。基金连接东说念主负责办理与基金关系的信息表露事宜，对于根据相干法律律例 和基金合同章程的需要由基金托管东说念主复核的信息表露文献，在经基金托管东说念主复核无误后，由 基金连接东说念主给予公布。   基金连接东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式和限时表露 的义务。   基金连接东说念主应当在中国证监会章程的期间内，将应予表露的基金信息通过合乎中国证监 会章程条件的宇宙性报刊及《信息表露办法》章程的互联网网站表露。根据法律律例应由基 金托管东说念主公开表露的信息，基金托管东说念主在章秩序言公开表露。                                    托管合同  当出现下述情况时，基金连接东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表露基金相干信息：  （1）基金投资所波及的证券、期货交易所或外汇阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；  （2）不可抗力；  （3）法律律例矩程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。  按关系章程须经基金托管东说念主复核的信息表露文献，由基金连接东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金连接东说念主公告。发生基金合同中章程需要表露的事项时，按基金合同章程公布。  照章必须表露的信息发布后，基金连接东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律律例矩程将信 息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。  （四）实施侧袋机制技能的信息表露  本基金实施侧袋机制的，相干信息表露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的章程进行信息表露，详见招募说明书的章程。  （五）法律律例或监管部门对信息表露另有章程的，从其章程。                                       托管合同                    十二、基金用度   （一）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%年费率计提。托管费的策画方法如下：   H＝E×0.20%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金连接东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金连接东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。用度自动扣划后，基金连接东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商 基金托管东说念主协商治理。   （二）基金其他用度按照《基金合同》的约定计提和支付。                                    托管合同                 十三、基金份额捏有东说念主名册的扶持   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼、证件号码和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金连接东说念主的指示编制和扶持，基金连接东说念主和基金 托管东说念主应别离扶持基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于法律律例的章程。如不成妥善扶持， 则按相干法律律例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期叙述和年度叙述前，基金连接东说念主应将关系贵寓送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和竣工性。基金连接东说念主和基金 托管东说念主不得将所扶持的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应苦守保 密义务。                                     托管合同                十四、基金关系文献档案的保存   （一）档案保存   基金连接东说念主应保存基金财产连接业务步履的记录、账册、报表和其他相干贵寓。基金托 管东说念主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相干贵寓。基金连接东说念主和基金托管 东说念主都应当按章程的期限扶持。保存期限不少于法律律例的章程。境外托管东说念主捏有的与境外托 管账户相干的贵寓的扶持应按照境外托管东说念主的业务常规扶持。   （二）合同档案的建立 托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金连接东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相 应文献。   （四）基金连接东说念主和基金托管东说念主应按各自职责竣工保存原始左证、记账左证、基金账册、 交易记录和关键合同等，承担遮蔽义务并保存不低于法律律例的章程。                                      托管合同             十五、基金连接东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金连接东说念主职责停止后，仍应妥善扶持基金连接业务贵寓，保证不作念出对基金份 额捏有东说念主的利益形成损伤的步履，并与新任基金连接东说念主或临时基金连接东说念主实时办理基金连接 业务的移交手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金连接东说念主或临时基金连接东说念主查对 基金金钱总值和基金金钱净值。   （二）基金托管东说念主职责停止后，仍应妥善扶持基金财产和基金托管业务贵寓，保证不作念 出对基金份额捏有东说念主的利益形成损伤的步履，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办 理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金连接东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主查对基金金钱总值和基金金钱净值。   （三）境外托管东说念主的更换 理相应的业务派遣办续时，基金托管东说念主和境外托管东说念主应赓续遵照憨厚信用、勤勉尽责的原则， 妥善扶持基金财产。 但基金托管东说念主应支付相应的合理托管用度。 担，不然由基金金钱承担。 关章程在章秩序言上公告。   （四）其他事宜见《基金合同》的相干约定。                                    托管合同                   十六、退却步履  本合同当事东说念主退却从事的步履，包括但不限于：  （一）基金连接东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。  （二）基金连接东说念主不公说念地对待其连接的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念地对待其托 管的不同基金财产。  （三）基金连接东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。  （四）基金连接东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担蚀本。  （五）基金连接东说念主、基金托管东说念主对他东说念主表露基金运作和连接过程中任何尚未按法律律例 章程的方式公开表露的信息。  （六）基金连接东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 违法向基金托管东说念主发出指示。  （七）基金连接东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不恬逸，其高等连接东说念主员和其他从业 东说念主员相互兼职。  （八）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金财产，根据基金连接东说念主的正当指示、基金合同或 托管合同的章程进行刑事包袱的除外。  （九）基金财产用于下列投资或者步履：  （1）为保养基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者步履：  （2）为保养基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得用于下列投资或者步履：                                     托管合同  （十）法律律例和基金合同退却的其他步履，以及依照法律、行政律例关系章程，由中 国证监会章程退却基金连接东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。                                      托管合同          十七、托管合同的变更、停止与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更方法   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的章程有任何突破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管合同停止的情形 而在 6 个月内无其他恰当的托管机构联络其原有权力义务。 而在 6 个月内无其他恰当的基金连接公司联络其原有权力义务。   （三）基金财产的算帐   基金连接东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。                                      托管合同                  十八、走嘴包袱   （一）基金连接东说念主、基金托管东说念主不履行本合同或履行本合同不合乎约定的，应当承担违 约包袱。   （二）基金连接东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》、                                    《试行办法》、 《基金合同》和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成损伤的，应当别离对 各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成损伤的，应 当承担连带包袱。   （三）一方当事东说念主走嘴，给另一方当事东说念主或基金财产形成蚀本的，应就径直蚀本进行赔 偿，另一方当事东说念主有权力及义务代表基金向走嘴方追偿。可是如发生下列情况，相应确当事 东说念主免责： 金财产投资所在地法律律例、监管要求、证券阛阓公法或阛阓常规四肢或不四肢而形成的损 失等。 的蚀本等。 形成的蚀本等。 通信故障、电力故障、策画机病毒报复过火它不测事故，所导致的蚀本等。 的法律律例，需要归入其算帐财产，由此可能给托管金钱形成蚀本。由于境外托管东说念主歇业清 算，以至托管金钱的现款形成蚀本的，基金托管东说念主免予承担包袱。但境外托管东说念主应尽当地法 律律例允许的最大限定的努力，以减少其歇业算帐步履给托管金钱形成的蚀本。境外托管东说念主 发生歇业情形的，或靠近被宣告歇业的情形时，应实时讲演基金托管东说念主。 券经纪机构等其他机构负责算帐交收的托福金钱过火收益，因该等机构诓骗、核定、罪恶、 歇业等原因给托福金钱带来的蚀本等，但由于基金托管东说念主舛错形成的除外。                                       托管合同 证金监控中心等）发送或提供的数据诞妄给本基金金钱形成的蚀本等。   （四）一方当事东说念主走嘴，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时采用必要的措施，勤奋 防御蚀本的扩大。   （五）走嘴步履虽已发生，但本托管合同不祥赓续履行的，在最大限定地保护基金份额 捏有东说念主利益的前提下，基金连接东说念主和基金托管东说念主应当赓续履行本合同。若基金连接东说念主或基金 托管东说念主因履行本合同而被告状，另一方应提供合理的必要支捏。   （六）托管东说念主在已按照严慎、守法的原则采纳、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主 已按照当地法律律例的要求托管金钱的前提下，对境外托管东说念主的歇业而产生的蚀本，托管东说念主 不承担包袱。基金托管东说念主应采用措施进行追偿，基金连接东说念主应予配合。本条不受本合同停止 的影响。   （七）基金托管东说念主和其境外托管东说念主对阛阓的证券系统的四肢、不四肢或歇业,以及由此 产生的蚀本不承担包袱。本条不受本托管合同停止的影响。   （八）基金托管东说念主过火境外托管东说念主在按照当地法律律例、监管章程、本合同章程而四肢 或不四肢，且莫得任何违背本合同的章程的情况下，对基金连接东说念主或基金财产所产生的影响， 不负包袱；基金托管东说念主过火境外托管东说念主因履行受托职责所遭受的蚀本、用度或税费由基金资 产承担。若因基金连接东说念主履行受托包袱舛错导致，由基金连接东说念主承担。   （九）由于基金连接东说念主、基金托管东说念主（包括境外托管东说念主）不可戒指的身分导致业务出现 差错，基金连接东说念主和基金托管东说念主天然也曾采用必要、恰当、合理的措施进行查验，可是未能 发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东说念主蚀本，基金连接东说念主和基金托管东说念主解任抵偿包袱。但 是基金连接东说念主和基金托管东说念主应积极采用必要的措施放松或放手由此形成的影响。                                    托管合同                  十九、争议治理方式   对于因本合同的签订、内容、履行妥协释或与本合同关系的争议，两边当事东说念主应尽量通 过协商、统一路线治理。不肯或者不成通过协商、统一治理的，任何一方均有权将争议提交 中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时 有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对两边当事东说念主均有拘谨力，仲裁费、讼师费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理技能，两边当事东说念主应坚守各自的职责，赓续针织、勤勉、尽责地履行基金合同 约定的义务，保养基金份额捏有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之见解，不包括香港非凡行政区、澳门非凡行政区和台湾 地区法律）统治，并按其解释。                                      托管合同                二十、托管合同的遵循   两边对托管合同的遵循约定如下：   （一）基金连接东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管合同草案，应经托管 合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签章，合同当事东说念主两边根据中国证监会 的意见修改并庄重签署托管合同。托管合同以中国证监会注册的文本为庄重文本。   （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管合同的 有用期自其奏效之日起至基金财产算帐收尾报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管合同自奏效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本合同一式三份，合同两边各捏一份，由基金连接东说念主根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律遵循。                                   托管合同                二十一、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东说念主的基金份额时，基金连接东说念主应给予配合， 承担司法协助义务。  除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、关系法律律例等章程协商办理。  本合同附件组成本合同不可分割的组成部分。                              托管合同                二十二、托管合同的签订 本合同两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日

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